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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527.00 | 2 306.00 | 221.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 623 901.00 | 100 008.00 | 523 893.00 | 623 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 893.00 | 31 889.00 | 172 004.00 | 203 893.00 |
BZ Autres créances | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CF Disponibilités | 128 457.00 | | 128 457.00 | 128 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 143.00 | 131 897.00 | 914 246.00 | 1 046 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 670.00 | 134 203.00 | 914 467.00 | 1 048 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 577.00 | | | 197 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
DL TOTAL (I) | 269 659.00 | | | 269 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 290.00 | | | 281 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 973.00 | | | 106 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 808.00 | | | 644 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 467.00 | | | 914 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 749.00 | 131 897.00 | 76 749.00 | 76 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 314.00 | 232 314.00 | | 232 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 290.00 | | 281 290.00 | 281 290.00 |
VI Groupe et associés | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 809.00 | 256 546.00 | 388 263.00 | 644 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
ST Autres comptes | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
YT Sous‐traitance | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 156.00 | | | 236 156.00 |