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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 206.00 | 3 183.00 | 5 023.00 | 8 206.00 |
AX Avances et acomptes | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 642.00 | 3 183.00 | 68 459.00 | 71 642.00 |
BT Marchandises | 640 550.00 | 119 282.00 | 521 268.00 | 640 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 524.00 | | 188 524.00 | 188 524.00 |
BZ Autres créances | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
CF Disponibilités | 142 905.00 | | 142 905.00 | 142 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 212.00 | 119 282.00 | 945 930.00 | 1 065 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 854.00 | 122 465.00 | 1 014 389.00 | 1 136 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 658.00 | | | 258 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
DL TOTAL (I) | 336 996.00 | | | 336 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 133.00 | | | 275 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 877.00 | | | 243 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 393.00 | | | 677 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 389.00 | | | 1 014 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528.00 | | 69 115.00 | 2 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | 69 115.00 | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | 877.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 877.00 | | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 008.00 | 19 274.00 | | 100 008.00 |
6T Sur comptes clients | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 897.00 | 19 274.00 | 31 889.00 | 131 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 897.00 | 19 274.00 | 31 889.00 | 131 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 133.00 | | 275 133.00 | 275 133.00 |
VI Groupe et associés | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 393.00 | 288 306.00 | 389 087.00 | 677 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
ST Autres comptes | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
YT Sous‐traitance | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 859.00 | | | 179 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 032.00 | | | 258 032.00 |