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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 723.00 | 410 723.00 | | 410 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 998.00 | | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 732.00 | 412 721.00 | 60 011.00 | 472 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 599.00 | 412 721.00 | 62 878.00 | 475 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DH Report à nouveau | -119 622.00 | -117 930.00 | | -119 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101.00 | -1 693.00 | | -1 101.00 |
DL TOTAL (I) | -23 420.00 | -22 319.00 | | -23 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 452.00 | 68 376.00 | | 83 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 360.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 1 203.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 297.00 | 69 939.00 | | 86 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 878.00 | 47 621.00 | | 62 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 437.00 | 10 740.00 | | 26 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 538.00 | 12 433.00 | | 27 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101.00 | -1 693.00 | | -1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 453.00 | | 20 639.00 | 456 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 360.00 | | 472 732.00 | 4 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | 470 735.00 | 4 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 456.00 | | 20 639.00 | 454 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 721.00 | | | 412 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 723.00 | | | 410 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |