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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 723.00 | 410 723.00 | | 410 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 998.00 | | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 1 509.00 | 4 287.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 211.00 | 414 230.00 | 91 981.00 | 506 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 002.00 | 414 230.00 | 98 772.00 | 513 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DH Report à nouveau | -44 034.00 | -120 723.00 | | -44 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947.00 | 76 689.00 | | -2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 50 322.00 | 53 269.00 | | 50 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 557.00 | 35 860.00 | | 45 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 371.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533.00 | 2 530.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 450.00 | 38 761.00 | | 48 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 772.00 | 92 030.00 | | 98 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944.00 | 96 411.00 | | 10 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 891.00 | 19 722.00 | | 13 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947.00 | 76 689.00 | | -2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 901.00 | | 10 310.00 | 495 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 108.00 | | 10 310.00 | 488 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 781.00 | 1 449.00 | | 412 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 723.00 | | | 410 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 449.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |