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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 706 570.00 | 2 040 822.00 | 2 665 747.00 | 4 706 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 772.00 | 293 140.00 | 232 632.00 | 525 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 724.00 | 109 498.00 | 46 225.00 | 155 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 418.00 | 2 443 461.00 | 3 114 957.00 | 5 558 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 994.00 | | 204 994.00 | 204 994.00 |
BZ Autres créances | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 926.00 | 2 443 461.00 | 3 371 465.00 | 5 814 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 900.00 | | | 2 013 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
DG Autres réserves | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
DH Report à nouveau | -41 400.00 | | | -41 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 793.00 | | | 2 183 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 595.00 | | | 972 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 672.00 | | | 1 187 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 465.00 | | | 3 371 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 796.00 | | | 1 151 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 176.00 | | 462 932.00 | 5 198 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 690.00 | 5 558 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 690.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 458 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 135.00 | | 462 932.00 | 4 995 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 248.00 | 338 903.00 | 2 690.00 | 2 107 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 558.00 | 338 903.00 | | 2 104 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 595.00 | 972 595.00 | | 972 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 204 995.00 | 204 995.00 | | 204 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 315.00 | 239 964.00 | 351.00 | 240 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 796.00 | 1 151 796.00 | | 1 151 796.00 |