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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 994 985.00 | 2 623 010.00 | 2 371 975.00 | 4 994 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 610.00 | 434 738.00 | 166 872.00 | 601 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 010.00 | 129 995.00 | 30 014.00 | 160 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 995.00 | 3 187 744.00 | 2 839 251.00 | 6 026 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
BZ Autres créances | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 021.00 | | 200 021.00 | 200 021.00 |
CF Disponibilités | 348 318.00 | | 348 318.00 | 348 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 890.00 | | 630 890.00 | 630 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 886.00 | 3 187 744.00 | 3 470 141.00 | 6 657 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 900.00 | | | 2 013 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
DG Autres réserves | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
DH Report à nouveau | -177 500.00 | | | -177 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 276.00 | | | 2 170 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 248.00 | | | 849 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 865.00 | | | 1 299 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 141.00 | | | 3 470 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 297.00 | | | 1 127 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 587.00 | | 278 409.00 | 5 748 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 026 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648 198.00 | | 178 409.00 | 5 648 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 100 000.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 638.00 | 368 106.00 | | 2 819 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 638.00 | 368 106.00 | | 2 819 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 133 289.00 | 66 711.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 849 248.00 | 849 248.00 | | 849 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 940.00 | 82 551.00 | 389.00 | 82 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 008.00 | 1 127 297.00 | 66 711.00 | 1 194 008.00 |