| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 12 648.00 | 2 112.00 | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 177.00 | 100 327.00 | 38 850.00 | 139 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 500.00 | 112 975.00 | 168 525.00 | 281 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CF Disponibilités | 324 756.00 | | 324 756.00 | 324 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 135.00 | | 520 135.00 | 520 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 635.00 | 112 975.00 | 688 660.00 | 801 635.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
DL TOTAL (I) | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
EA Autres dettes | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 468.00 | | | 506 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 660.00 | | | 688 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 364.00 | | | 489 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 117.00 | | 14 791.00 | 284 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 409.00 | 281 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 409.00 | 139 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 795.00 | | 10 791.00 | 145 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489.00 | | 4 000.00 | 11 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 457.00 | 27 927.00 | 17 409.00 | 102 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023.00 | 1 625.00 | | 11 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 434.00 | 26 302.00 | 17 409.00 | 91 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VC Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 485.00 | 26 381.00 | 17 104.00 | 43 485.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 379.00 | 195 379.00 | 10 000.00 | 205 379.00 |
VW T.V.A. | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 468.00 | 489 364.00 | 17 104.00 | 506 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 478.00 | | | 369 478.00 |
ST Autres comptes | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
YT Sous‐traitance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 535.00 | | | 226 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
ZE Dividendes | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 602.00 | | | 602 602.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |