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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 491.00 | |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 867.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 777.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 473 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 694 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 861 359.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 691.00 | 19 440.00 | | 88 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 758.00 | 124 251.00 | | 255 758.00 |
DL TOTAL (I) | 382 950.00 | 182 191.00 | | 382 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 277.00 | 223 485.00 | | 184 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 10 764.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 232.00 | 121 926.00 | | 89 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 111.00 | 117 177.00 | | 107 111.00 |
EA Autres dettes | 96 801.00 | 32 773.00 | | 96 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | 344.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 410.00 | 506 468.00 | | 478 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 359.00 | 688 660.00 | | 861 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 500.00 | | 21 808.00 | 281 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 13 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 940.00 | 288 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 127 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 834.00 | | 12 950.00 | 126 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 177.00 | | 8 858.00 | 139 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 975.00 | 19 676.00 | 10 764.00 | 112 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | 1 835.00 | 10 764.00 | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 327.00 | 17 841.00 | | 100 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 777.00 | 182 777.00 | | 182 777.00 |
VB T. V. A. | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 450.00 | 29 710.00 | 150 740.00 | 180 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 139.00 | 221 139.00 | 10 000.00 | 231 139.00 |
VW T.V.A. | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 410.00 | 327 670.00 | 150 740.00 | 478 410.00 |