| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 104.00 | 66 350.00 | 81 754.00 | 148 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 154.00 | 66 350.00 | 82 804.00 | 149 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
110 Total général Actif | 171 814.00 | 66 350.00 | 105 465.00 | 171 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 527.00 | 22 233.00 | | 18 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 664.00 | | |
230 Autres produits | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 914.00 | 23 897.00 | | 59 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 44 393.00 | 3 560.00 | | 44 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 310.00 | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 268.00 | 1 322.00 | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 909.00 | 8 340.00 | | 7 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 396.00 | 13 532.00 | | 54 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 518.00 | 10 365.00 | | 5 518.00 |
294 Charges financières | 2 882.00 | 3 829.00 | | 2 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 851.00 | 5 556.00 | | -11 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 486.00 | | | -14 486.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 505.00 | | | 505.00 |