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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 104.00 | 74 354.00 | 73 750.00 | 148 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 154.00 | 74 354.00 | 74 800.00 | 149 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
084 Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
110 Total général Actif | 174 729.00 | 74 354.00 | 100 375.00 | 174 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 942.00 | 18 527.00 | | 22 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168.00 | | | 168.00 |
230 Autres produits | | 41 387.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 794.00 | 59 914.00 | | 26 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | 507.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 5 565.00 | 44 393.00 | | 5 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 318.00 | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 263.00 | 1 268.00 | | 1 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 004.00 | 7 909.00 | | 8 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 883.00 | 54 396.00 | | 18 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 911.00 | 5 518.00 | | 7 911.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | 2 882.00 | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 559.00 | -11 851.00 | | 5 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 698.00 | | | 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 602.00 | | | 1 602.00 |