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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 242.00 | 924.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 548.00 | 242.00 | 171 305.00 | 171 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 720 175.00 | | 720 175.00 | 720 175.00 |
CF Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 694.00 | | 757 694.00 | 757 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 241.00 | 242.00 | 928 999.00 | 929 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 331.00 | | 170 331.00 | 170 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DG Autres réserves | 52 498.00 | 60 448.00 | | 52 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 172.00 | -7 951.00 | | -16 172.00 |
DL TOTAL (I) | 495 056.00 | 511 229.00 | | 495 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 249.00 | 193 255.00 | | 395 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 582.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 120.00 | 15 550.00 | | 36 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 943.00 | 211 386.00 | | 433 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 999.00 | 722 615.00 | | 928 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | 10 045.00 | | 18 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 122 511.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 172.00 | 130 462.00 | | 156 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 172.00 | -7 951.00 | | -16 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 494.00 | 375 494.00 | | 375 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 175.00 | 720 175.00 | | 720 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 225.00 | 744 175.00 | 50.00 | 744 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 943.00 | 433 943.00 | | 433 943.00 |