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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 534.00 | 633.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 548.00 | 534.00 | 171 014.00 | 171 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 751 158.00 | | 751 158.00 | 751 158.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 682.00 | | 787 682.00 | 787 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 230.00 | 534.00 | 958 696.00 | 959 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 331.00 | | 170 331.00 | 170 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DG Autres réserves | 36 325.00 | 52 498.00 | | 36 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 526.00 | -16 172.00 | | -12 526.00 |
DL TOTAL (I) | 482 530.00 | 495 056.00 | | 482 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 314.00 | 395 249.00 | | 426 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 574.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | 36 120.00 | | 47 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 166.00 | 433 943.00 | | 476 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 696.00 | 928 999.00 | | 958 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 18 396.00 | | 19 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 526.00 | 156 173.00 | | 152 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 526.00 | -16 172.00 | | -12 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 292.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 292.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 089.00 | 418 089.00 | | 418 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 158.00 | 751 158.00 | | 751 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 038.00 | 779 988.00 | 50.00 | 780 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 166.00 | 476 166.00 | | 476 166.00 |