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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 567.00 | 44 433.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 000.00 | 567.00 | 211 433.00 | 212 000.00 |
BZ Autres créances | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CF Disponibilités | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 981.00 | 567.00 | 307 414.00 | 307 981.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 160 881.00 | 128 057.00 | | 160 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 557.00 | 32 825.00 | | 28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 236 188.00 | 207 631.00 | | 236 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 630.00 | 45 744.00 | | 25 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 168.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 226.00 | 46 912.00 | | 71 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 414.00 | 254 543.00 | | 307 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 436.00 | 34 854.00 | | 35 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879.00 | 2 029.00 | | 6 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 557.00 | 32 825.00 | | 28 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 417.00 | 3 524.00 | 14 509.00 | 44 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 226.00 | 30 334.00 | 14 509.00 | 71 226.00 |