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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 6 005.00 | 38 994.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 172 006.00 | | 172 006.00 | 172 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 006.00 | 6 005.00 | 211 001.00 | 217 006.00 |
072 Créances – Autres | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
084 Disponibilités | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 266.00 | | 115 266.00 | 115 266.00 |
110 Total général Actif | 332 273.00 | 6 005.00 | 326 267.00 | 332 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -383.00 | | | -383.00 |
280 Produits financiers | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 999.00 | | | 216 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |