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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 710.00 | 25 681.00 | 23 029.00 | 48 710.00 |
040 Immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 505.00 | 25 681.00 | 27 824.00 | 53 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
084 Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
110 Total général Actif | 84 101.00 | 25 681.00 | 58 421.00 | 84 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 091.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 794.00 | | | 196 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620.00 | | | 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 703.00 | | | 703.00 |
230 Autres produits | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
252 Charges sociales | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 013.00 | | | 210 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 714.00 | | | 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |