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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BZ Autres créances | 222 467.00 | | 222 467.00 | 222 467.00 |
CF Disponibilités | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 567.00 | | 288 567.00 | 288 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 567.00 | | 539 567.00 | 539 567.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 752.00 | 16 475.00 | | 23 752.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | | -30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 742.00 | 187 278.00 | | 146 742.00 |
DL TOTAL (I) | 416 003.00 | 419 261.00 | | 416 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 659.00 | 10 009.00 | | 115 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 4 320.00 | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 1 118.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 564.00 | 15 446.00 | | 123 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 567.00 | 434 707.00 | | 539 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 564.00 | 15 446.00 | | 123 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 1 118.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 628.00 | 192 500.00 | | 152 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886.00 | 5 223.00 | | 5 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 742.00 | 187 278.00 | | 146 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 990.00 | | 10.00 | 250 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 990.00 | | 10.00 | 250 990.00 |