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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 670 962.00 | | 670 962.00 | 670 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 146.00 | | 1 187 146.00 | 1 187 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 146.00 | | 1 438 146.00 | 1 438 146.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 23 752.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 102 203.00 | 509.00 | | 102 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 918.00 | 146 742.00 | | 205 918.00 |
DL TOTAL (I) | 577 621.00 | 416 003.00 | | 577 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 075.00 | | | 349 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 599.00 | 115 659.00 | | 483 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 5 503.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | 2 402.00 | | 9 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 524.00 | 123 564.00 | | 860 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 146.00 | 539 567.00 | | 1 438 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 524.00 | 123 564.00 | | 860 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 075.00 | | | 349 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 599.00 | | | 483 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 2 402.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 468.00 | 152 628.00 | | 246 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 550.00 | 5 886.00 | | 40 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 918.00 | 146 742.00 | | 205 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | | 251 000.00 |