| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 585.00 | 3 047.00 | 538.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 850.00 | 150.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 027.00 | 37 098.00 | 18 928.00 | 56 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 647.00 | 40 995.00 | 152 652.00 | 193 647.00 |
BT Marchandises | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BZ Autres créances | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CF Disponibilités | 154 651.00 | | 154 651.00 | 154 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 645.00 | | 288 645.00 | 288 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 292.00 | 40 995.00 | 441 297.00 | 482 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
DL TOTAL (I) | 212 313.00 | | | 212 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 984.00 | | | 228 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 297.00 | | | 441 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 981.00 | | 666.00 | 192 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 361.00 | | 666.00 | 56 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 10 687.00 | | 30 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | 717.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 979.00 | 9 970.00 | | 27 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 023.00 | 25 606.00 | 38 417.00 | 64 023.00 |
VI Groupe et associés | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 130.00 | 67 095.00 | 3 036.00 | 70 130.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 984.00 | 190 567.00 | 38 417.00 | 228 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
ZE Dividendes | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |