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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 333.00 | 34 070.00 | 84 264.00 | 118 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 954.00 | 38 655.00 | 217 299.00 | 255 954.00 |
BT Marchandises | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 984.00 | | 283 984.00 | 283 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 938.00 | 38 655.00 | 501 283.00 | 539 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
DL TOTAL (I) | 267 091.00 | | | 267 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 192.00 | | | 234 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 283.00 | | | 501 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 585.00 | | | 218 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 647.00 | | 88 207.00 | 193 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 255 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 119 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 027.00 | | 88 207.00 | 57 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 995.00 | 17 012.00 | 19 353.00 | 40 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 047.00 | 538.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 948.00 | 16 475.00 | 19 353.00 | 37 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 126.00 | 55 519.00 | 15 607.00 | 71 126.00 |
VI Groupe et associés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 705.00 | 77 669.00 | 3 036.00 | 80 705.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 192.00 | 218 585.00 | 15 607.00 | 234 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
ST Autres comptes | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
YT Sous‐traitance | 285.00 | | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |