| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 603.00 | 13 232.00 | 5 371.00 | 18 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 203.00 | 8 803.00 | 3 400.00 | 12 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 856.00 | 22 035.00 | 14 821.00 | 36 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 672.00 | | 159 672.00 | 159 672.00 |
BZ Autres créances | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
CF Disponibilités | 426 977.00 | | 426 977.00 | 426 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 889.00 | | 670 889.00 | 670 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 744.00 | 22 035.00 | 685 709.00 | 707 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 818.00 | 66 989.00 | | 93 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 037.00 | 26 829.00 | | 73 037.00 |
DL TOTAL (I) | 177 856.00 | 104 818.00 | | 177 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 60 592.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 987.00 | 113 381.00 | | 136 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 449.00 | 70 875.00 | | 218 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 854.00 | 244 848.00 | | 507 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 709.00 | 349 666.00 | | 685 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 916 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 916 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 1 374.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 283.00 | 1 039.00 | | 34 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 718.00 | 335.00 | | 7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | 4 542.00 | | 21 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 298.00 | 1 124 218.00 | | 1 963 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 261.00 | 1 097 388.00 | | 1 890 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 037.00 | 26 829.00 | | 73 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 577.00 | | 36 279.00 | 47 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 36 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 30 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 527.00 | | 34 279.00 | 43 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 2 000.00 | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 799.00 | 11 044.00 | 12 808.00 | 23 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | 11 044.00 | 12 808.00 | 23 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 449.00 | 218 449.00 | | 218 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 961.00 | 243 911.00 | 6 050.00 | 249 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 854.00 | 357 854.00 | 150 000.00 | 507 854.00 |