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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 17 337.00 | 6 830.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 098.00 | 11 627.00 | 3 471.00 | 15 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 615.00 | 28 964.00 | 16 651.00 | 45 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
BZ Autres créances | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CF Disponibilités | 247 138.00 | | 247 138.00 | 247 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 982.00 | | 511 982.00 | 511 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 597.00 | 28 964.00 | 528 633.00 | 557 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 856.00 | 93 818.00 | | 101 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 897.00 | 73 037.00 | | 69 897.00 |
DL TOTAL (I) | 182 752.00 | 177 856.00 | | 182 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 2 418.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 248.00 | 136 987.00 | | 205 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 573.00 | 218 449.00 | | 139 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 880.00 | 507 854.00 | | 345 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 633.00 | 685 709.00 | | 528 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 939 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 939 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 975.00 | 42 000.00 | | 19 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909.00 | 34 283.00 | | 20 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 7 718.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 21 556.00 | | 18 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 622.00 | 1 963 298.00 | | 1 969 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 726.00 | 1 890 261.00 | | 1 899 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 897.00 | 73 037.00 | | 69 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 856.00 | | 25 012.00 | 36 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 253.00 | 45 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 253.00 | 39 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | | 24 712.00 | 30 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 300.00 | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 035.00 | 6 944.00 | 15.00 | 22 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 035.00 | 6 944.00 | 15.00 | 22 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 248.00 | 205 248.00 | | 205 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 184 146.00 | 184 146.00 | | 184 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 194.00 | 264 844.00 | 6 350.00 | 271 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 880.00 | 345 880.00 | | 345 880.00 |