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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 553.00 | 108 313.00 | 136 241.00 | 244 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 153.00 | 108 313.00 | 137 841.00 | 246 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 335.00 | 782.00 | 62 553.00 | 63 335.00 |
072 Créances – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 739.00 | 782.00 | 138 956.00 | 139 739.00 |
110 Total général Actif | 385 892.00 | 109 095.00 | 276 797.00 | 385 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 594.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 836.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 022.00 | | | 218 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 336.00 | | | 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 782.00 | | | 782.00 |