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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 445.00 | 241.00 | 1 204.00 | 1 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 221.00 | 156 161.00 | 142 060.00 | 298 221.00 |
040 Immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 266.00 | 156 402.00 | 174 864.00 | 331 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 975.00 | 782.00 | 90 193.00 | 90 975.00 |
072 Créances – Autres | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
084 Disponibilités | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 697.00 | 782.00 | 160 915.00 | 161 697.00 |
110 Total général Actif | 492 963.00 | 157 184.00 | 335 779.00 | 492 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 594.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 153.00 | | | 246 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 050.00 | | | 1 050.00 |