| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 547.00 | | 533 547.00 | 533 547.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 219.00 | | 633 219.00 | 633 219.00 |
CU Autres participations | 433 119.00 | | 433 119.00 | 433 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 120.00 | 434 120.00 | | 434 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
DG Autres réserves | 101 359.00 | 82 583.00 | | 101 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 609.00 | 18 776.00 | | 49 609.00 |
DL TOTAL (I) | 628 501.00 | 578 891.00 | | 628 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 761.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718.00 | 4 732.00 | | 4 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 219.00 | 583 624.00 | | 633 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718.00 | 4 732.00 | | 4 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 26 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390.00 | 7 223.00 | | 2 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 609.00 | 18 776.00 | | 49 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 119.00 | | | 433 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 119.00 | | | 433 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |