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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 255.00 | | 559 255.00 | 559 255.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 621.00 | | 683 621.00 | 683 621.00 |
CU Autres participations | 433 119.00 | | 433 119.00 | 433 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 120.00 | 434 120.00 | | 434 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
DG Autres réserves | 150 969.00 | 101 359.00 | | 150 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 408.00 | 49 609.00 | | 49 408.00 |
DL TOTAL (I) | 677 910.00 | 628 501.00 | | 677 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 747.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711.00 | 4 718.00 | | 5 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 621.00 | 633 219.00 | | 683 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 711.00 | 4 718.00 | | 5 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591.00 | 2 390.00 | | 2 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 408.00 | 49 609.00 | | 49 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 547.00 | | 25 708.00 | 533 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 547.00 | | 25 708.00 | 533 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |