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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 728.00 | 192.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 345 528.00 | | 345 528.00 | 345 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 554.00 | 28 335.00 | 62 218.00 | 90 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 682.00 | 29 063.00 | 421 618.00 | 450 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 028.00 | 18 178.00 | 437 851.00 | 456 028.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 416.00 | 18 178.00 | 489 238.00 | 507 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 098.00 | 47 241.00 | 910 857.00 | 958 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 872.00 | -23 066.00 | | -196 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 786.00 | -173 807.00 | | -110 786.00 |
DL TOTAL (I) | -107 659.00 | 3 128.00 | | -107 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 205.00 | 71 722.00 | | 110 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 250 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 349.00 | 182 841.00 | | 177 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 839.00 | 215 335.00 | | 240 839.00 |
EA Autres dettes | 130 123.00 | 133 924.00 | | 130 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 516.00 | 853 822.00 | | 1 018 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 857.00 | 856 949.00 | | 910 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 516.00 | 853 822.00 | | 1 018 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 205.00 | 71 722.00 | | 110 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 362.00 | | 87 349.00 | 363 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 450 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 008.00 | | 71 440.00 | 275 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 659.00 | | 15 894.00 | 74 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | 15.00 | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 721.00 | 15 343.00 | | 13 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 460.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 14 883.00 | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 349.00 | 177 349.00 | | 177 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 839.00 | 240 839.00 | | 240 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 123.00 | 490 123.00 | | 490 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 456 028.00 | 456 029.00 | | 456 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 096.00 | 507 416.00 | 13 680.00 | 521 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 516.00 | 1 018 516.00 | | 1 018 516.00 |