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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 034.00 | 884.00 | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 021.00 | 51 083.00 | 50 938.00 | 102 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 975.00 | 52 117.00 | 936 858.00 | 988 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 041.00 | 10 484.00 | 430 557.00 | 441 041.00 |
BZ Autres créances | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 690.00 | 10 484.00 | 493 206.00 | 503 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 664.00 | 62 601.00 | 1 430 063.00 | 1 492 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 263.00 | -307 659.00 | | -228 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 198.00 | 79 396.00 | | -83 198.00 |
DL TOTAL (I) | -111 461.00 | -28 263.00 | | -111 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 568.00 | 180 967.00 | | 225 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 500.00 | 826 500.00 | | 826 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 368.00 | 139 268.00 | | 162 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 307.00 | 267 129.00 | | 194 307.00 |
EA Autres dettes | 132 781.00 | 129 251.00 | | 132 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 524.00 | 1 543 115.00 | | 1 541 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 063.00 | 1 514 852.00 | | 1 430 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 118.00 | 1 449 708.00 | | 1 481 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 312.00 | 87 560.00 | | 145 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 895 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 016.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 638.00 | 20 490.00 | | 16 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 656.00 | 1 413 918.00 | | 930 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 854.00 | 1 334 521.00 | | 1 013 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 198.00 | 79 396.00 | | -83 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 266.00 | | 6 709.00 | 982 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 260.00 | | 998.00 | 872 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 310.00 | | 5 711.00 | 96 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 395.00 | 8 722.00 | 52 117.00 | 43 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 114.00 | 1 034.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 475.00 | 8 608.00 | 51 083.00 | 42 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 281.00 | 959 281.00 | | 959 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 441 041.00 | 441 041.00 | | 441 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 256.00 | 19 850.00 | 60 406.00 | 80 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 385.00 | 503 690.00 | 13 695.00 | 517 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 524.00 | 1 481 118.00 | 60 406.00 | 1 541 524.00 |