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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 435.00 | 1 465.00 | 1 970.00 | 3 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 4 417.00 | 2 142.00 | 6 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 994.00 | 5 882.00 | 4 112.00 | 9 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
110 Total général Actif | 37 090.00 | 5 882.00 | 31 208.00 | 37 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 441.00 | 30 844.00 | | 70 441.00 |
222 Production stockée | -8 488.00 | 10 201.00 | | -8 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 581.00 | 41 045.00 | | 63 581.00 |
242 Autres charges externes. | 22 310.00 | 15 992.00 | | 22 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 311.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 845.00 | 11 911.00 | | 26 845.00 |
252 Charges sociales | 10 096.00 | 4 519.00 | | 10 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | 2 958.00 | | 2 924.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 823.00 | 35 694.00 | | 62 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 758.00 | 5 351.00 | | 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 876.00 | 4 502.00 | | 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |