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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 435.00 | 2 132.00 | 1 303.00 | 3 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 994.00 | 8 691.00 | 1 303.00 | 9 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
110 Total général Actif | 47 452.00 | 8 691.00 | 38 761.00 | 47 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 847.00 | 70 441.00 | | 112 847.00 |
222 Production stockée | 5 822.00 | -8 488.00 | | 5 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 128.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 662.00 | 63 581.00 | | 123 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 43 986.00 | 22 310.00 | | 43 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 646.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 608.00 | 26 845.00 | | 50 608.00 |
252 Charges sociales | 16 472.00 | 10 096.00 | | 16 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | 2 924.00 | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 298.00 | 62 823.00 | | 115 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 365.00 | 758.00 | | 8 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 118.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 553.00 | 876.00 | | 7 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |