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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 100.00 | 8 205.00 | 39 895.00 | 48 100.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 500.00 | 8 205.00 | 161 295.00 | 169 500.00 |
060 Stock marchandises | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
110 Total général Actif | 226 388.00 | 8 205.00 | 218 183.00 | 226 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 355.00 | | | 498 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68.00 | | | 68.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 427.00 | | | 498 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 104.00 | | | 241 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 835.00 | | | -20 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 411.00 | | | 123 411.00 |
252 Charges sociales | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 309.00 | | | 494 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
294 Charges financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |