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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 100.00 | 15 905.00 | 32 195.00 | 48 100.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 500.00 | 15 905.00 | 153 595.00 | 169 500.00 |
060 Stock marchandises | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
072 Créances – Autres | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
084 Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
110 Total général Actif | 215 373.00 | 15 905.00 | 199 468.00 | 215 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 733.00 | | | 219 733.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55.00 | | | 55.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
230 Autres produits | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 172.00 | | | 280 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
252 Charges sociales | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 504.00 | | | 280 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -332.00 | | | -332.00 |
294 Charges financières | 857.00 | | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |