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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 176.00 | 7 897.00 | 20 279.00 | 28 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 074.00 | 7 740.00 | 43 334.00 | 51 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 321.00 | 17 327.00 | 131 994.00 | 149 321.00 |
BT Marchandises | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 181 953.00 | | 181 953.00 | 181 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 734.00 | | 302 734.00 | 302 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 055.00 | 17 327.00 | 434 727.00 | 452 055.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 396.00 | | | 339 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 727.00 | | | 434 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 694.00 | | | 227 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 254.00 | 149 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 254.00 | 79 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 105.00 | 10 778.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 415.00 | 10 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 369.00 | 22 640.00 | 90 378.00 | 133 369.00 |
VI Groupe et associés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VW T.V.A. | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 976.00 | 218 247.00 | 90 378.00 | 328 976.00 |