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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 793.00 | 19 604.00 | 38 189.00 | 57 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 299.00 | 14 638.00 | 39 662.00 | 54 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 243.00 | 35 932.00 | 146 311.00 | 182 243.00 |
BT Marchandises | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
BZ Autres créances | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CF Disponibilités | 193 824.00 | | 193 824.00 | 193 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 700.00 | | 331 700.00 | 331 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 944.00 | 35 932.00 | 478 011.00 | 513 944.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 918.00 | 70 093.00 | | 51 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 595.00 | 12 238.00 | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 129 606.00 | 95 331.00 | | 129 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 920.00 | 193 548.00 | | 197 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 9 471.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 892.00 | 10 420.00 | | 27 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 745.00 | 78 292.00 | | 95 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 941.00 | 47 543.00 | | 25 941.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 405.00 | 339 396.00 | | 348 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 011.00 | 434 727.00 | | 478 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 405.00 | 227 694.00 | | 348 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 321.00 | | 65 771.00 | 149 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 848.00 | 182 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 848.00 | 112 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | | 65 691.00 | 79 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 80.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 327.00 | 26 174.00 | 7 569.00 | 17 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 637.00 | 26 174.00 | 7 569.00 | 15 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 879.00 | 35 974.00 | 134 125.00 | 170 879.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 267.00 | 16 267.00 | 134 125.00 | 16 267.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 513.00 | 185 608.00 | 134 125.00 | 320 513.00 |