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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 474.00 | 16 933.00 | 540.00 | 17 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 892.00 | 29 044.00 | 22 848.00 | 51 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 701.00 | 181 228.00 | 36 473.00 | 217 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 577.00 | 227 205.00 | 69 372.00 | 296 577.00 |
BP En cours de production de services | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 705.00 | | 450 705.00 | 450 705.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 128.00 | | 720 128.00 | 720 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 705.00 | 227 205.00 | 789 499.00 | 1 016 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 452.00 | 346 346.00 | | 409 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 316.00 | 63 106.00 | | 225 316.00 |
DL TOTAL (I) | 645 769.00 | 420 452.00 | | 645 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | 7 419.00 | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 731.00 | 10 894.00 | | 17 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 481.00 | 2 426.00 | | 14 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 048.00 | 34 602.00 | | 48 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 304.00 | 69 850.00 | | 59 304.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 3 531.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 731.00 | 128 722.00 | | 143 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 499.00 | 549 174.00 | | 789 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 756.00 | | 32 711.00 | 266 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 296 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 277 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 752.00 | | 32 711.00 | 247 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 901.00 | 28 726.00 | 1 421.00 | 199 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 500.00 | | 16 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 467.00 | 28 226.00 | 1 421.00 | 183 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 450 705.00 | 450 705.00 | | 450 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 671.00 | 476 141.00 | 1 530.00 | 477 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |