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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 751.00 | 20 078.00 | 2 674.00 | 22 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 604.00 | 46 567.00 | 12 037.00 | 58 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 495.00 | 229 075.00 | 68 420.00 | 297 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 508.00 | 295 720.00 | 94 788.00 | 390 508.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 374.00 | | 539 374.00 | 539 374.00 |
BZ Autres créances | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CF Disponibilités | 207 606.00 | | 207 606.00 | 207 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 734.00 | | 849 734.00 | 849 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 242.00 | 295 720.00 | 944 522.00 | 1 240 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 942.00 | 537 269.00 | | 537 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 442.00 | 75 673.00 | | 77 442.00 |
DL TOTAL (I) | 623 884.00 | 621 442.00 | | 623 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 574.00 | 720.00 | | 139 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | 6 104.00 | | 4 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | 6 093.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 647.00 | 56 648.00 | | 53 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 665.00 | 63 996.00 | | 114 665.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 103 714.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 637.00 | 237 276.00 | | 320 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 522.00 | 858 718.00 | | 944 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 637.00 | 237 276.00 | | 181 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 295.00 | | 38 411.00 | 358 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 390 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 356 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 970.00 | | 1 781.00 | 20 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 667.00 | | 36 630.00 | 325 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 082.00 | 37 598.00 | 5 959.00 | 264 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 503.00 | 1 574.00 | | 18 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 579.00 | 36 023.00 | 5 959.00 | 245 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
UX Autres créances clients | 539 374.00 | 539 374.00 | | 539 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 787.00 | 586 129.00 | 11 658.00 | 597 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 507.00 | 180 507.00 | | 180 507.00 |