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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 123 665.00 | | 123 665.00 | 123 665.00 |
AN Terrains | 505 507.00 | | 505 507.00 | 505 507.00 |
AP Constructions | 137 450.00 | 106 892.00 | 30 557.00 | 137 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 547.00 | 32 999.00 | 1 547.00 | 34 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 827.00 | 410 236.00 | 45 591.00 | 455 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 513.00 | 551 734.00 | 710 778.00 | 1 262 513.00 |
BT Marchandises | 159 384.00 | 58 242.00 | 101 142.00 | 159 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 233.00 | 14 101.00 | 76 132.00 | 90 233.00 |
BZ Autres créances | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
CF Disponibilités | 551 869.00 | | 551 869.00 | 551 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 536.00 | 72 343.00 | 899 193.00 | 971 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 049.00 | 624 077.00 | 1 609 972.00 | 2 234 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 334 326.00 | | | 334 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DK Provisions réglementées | 159.00 | | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 491 767.00 | | | 491 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 389.00 | | | 406 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 546.00 | | | 576 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
EA Autres dettes | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 205.00 | | | 1 118 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 972.00 | | | 1 609 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 205.00 | | | 1 118 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080 922.00 | | 5 080 922.00 | 5 080 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 922.00 | | 5 080 922.00 | 5 080 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 328 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 817.00 | | | 5 081 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 785.00 | | | 5 031 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 248.00 | | 47 265.00 | 1 225 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 262 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 065.00 | | 47 265.00 | 1 086 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 492.00 | 20 243.00 | | 531 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 885.00 | 20 243.00 | | 529 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159.00 | | | 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 163.00 | 20 079.00 | | 38 163.00 |
6T Sur comptes clients | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 264.00 | 20 079.00 | | 52 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 423.00 | 20 079.00 | | 52 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 546.00 | 576 546.00 | | 576 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 389.00 | 406 389.00 | | 406 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 957.00 | 163 957.00 | | 163 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 028.00 | 258 634.00 | 2 394.00 | 261 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 205.00 | 1 118 205.00 | | 1 118 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 278 730.00 | | | 278 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 877.00 | | | 345 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |