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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 123 665.00 | | 123 665.00 | 123 665.00 |
AN Terrains | 505 507.00 | | 505 507.00 | 505 507.00 |
AP Constructions | 137 450.00 | 117 860.00 | 19 590.00 | 137 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 954.00 | 36 370.00 | 20 584.00 | 56 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 123.00 | 456 841.00 | 41 282.00 | 498 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 202.00 | | 241 202.00 | 241 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 992.00 | 612 678.00 | 956 314.00 | 1 568 992.00 |
BT Marchandises | 88 388.00 | 58 242.00 | 30 146.00 | 88 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 661.00 | 14 101.00 | 24 560.00 | 38 661.00 |
BZ Autres créances | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CF Disponibilités | 220 029.00 | | 220 029.00 | 220 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 350.00 | 72 343.00 | 387 007.00 | 459 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 341.00 | 685 021.00 | 1 343 321.00 | 2 028 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 430 446.00 | | | 430 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
DK Provisions réglementées | 159.00 | | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 596 024.00 | | | 596 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 459.00 | | | 307 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 238.00 | | | 288 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 297.00 | | | 747 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 321.00 | | | 1 343 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 571.00 | | | 482 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 677 730.00 | | 4 677 730.00 | 4 677 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 730.00 | | 4 677 730.00 | 4 677 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 872.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 315.00 | | | 4 679 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 147.00 | | | 4 621 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 621.00 | | 292 370.00 | 1 276 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 439.00 | | 291 796.00 | 1 147 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 574.00 | 3 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 805.00 | 36 872.00 | | 575 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 198.00 | 36 872.00 | | 574 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159.00 | | | 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
6T Sur comptes clients | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 238.00 | 288 238.00 | | 288 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 459.00 | 42 732.00 | 264 727.00 | 307 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 841.00 | 149 873.00 | 2 968.00 | 152 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 297.00 | 482 571.00 | 264 727.00 | 747 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
ST Autres comptes | 258 825.00 | | | 258 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
YT Sous‐traitance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 162.00 | | | 319 162.00 |