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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 727.00 | 35 395.00 | 4 332.00 | 39 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 134.00 | 294 130.00 | 227 003.00 | 521 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 234.00 | 329 526.00 | 380 708.00 | 710 234.00 |
BT Marchandises | 2 152 116.00 | 246 877.00 | 1 905 239.00 | 2 152 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 206.00 | 2 344.00 | 69 862.00 | 72 206.00 |
BZ Autres créances | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 1 129 072.00 | | 1 129 072.00 | 1 129 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 530.00 | 249 221.00 | 3 183 308.00 | 3 432 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 765.00 | 578 748.00 | 3 564 016.00 | 4 142 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 912 326.00 | | | 912 326.00 |
DH Report à nouveau | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 811.00 | | | 262 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 978.00 | | | 1 598 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 855.00 | | | 602 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 176.00 | | | 993 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 803.00 | | | 216 803.00 |
EA Autres dettes | 145 664.00 | | | 145 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 038.00 | | | 1 965 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 016.00 | | | 3 564 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 698.00 | | | 1 856 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 282.00 | | 66 226.00 | 662 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 273.00 | 710 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 273.00 | 560 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 910.00 | | 65 226.00 | 511 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | 1 000.00 | 14 692.00 |