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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 3 735.00 | 8 114.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 974.00 | 35 249.00 | 10 725.00 | 45 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 179.00 | 355 512.00 | 185 667.00 | 541 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 376.00 | 394 496.00 | 611 879.00 | 1 006 376.00 |
BT Marchandises | 1 421 278.00 | 222 648.00 | 1 198 629.00 | 1 421 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 775 444.00 | | 775 444.00 | 775 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 090.00 | 222 648.00 | 2 186 442.00 | 2 409 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 466.00 | 617 145.00 | 2 798 321.00 | 3 415 466.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 962 326.00 | | | 962 326.00 |
DH Report à nouveau | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 391.00 | | | 340 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 014.00 | | | 1 730 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 493.00 | | | 458 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 115.00 | | | 218 115.00 |
EA Autres dettes | 147 569.00 | | | 147 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 307.00 | | | 1 068 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 321.00 | | | 2 798 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 976.00 | | | 1 027 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 860.00 | | 33 697.00 | 989 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 181.00 | 1 006 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 181.00 | 587 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 180.00 | | 9 350.00 | 138 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 988.00 | | 24 347.00 | 579 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 692.00 | | | 271 692.00 |