| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AP Constructions | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 069.00 | 110 758.00 | 3 311.00 | 114 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 491.00 | 123 908.00 | 10 583.00 | 134 491.00 |
BT Marchandises | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CF Disponibilités | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 182.00 | | 146 182.00 | 146 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 673.00 | 123 908.00 | 156 765.00 | 280 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 235.00 | 27 355.00 | | 45 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 480.00 | 17 880.00 | | 27 480.00 |
DL TOTAL (I) | 81 100.00 | 53 619.00 | | 81 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 420.00 | 20 930.00 | | 51 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 036.00 | 19 157.00 | | 24 036.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 665.00 | 42 778.00 | | 75 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 765.00 | 96 398.00 | | 156 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 665.00 | 42 778.00 | | 75 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 482.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 705.00 | | 785.00 | 133 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 755.00 | | 565.00 | 121 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | 220.00 | 7 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 215.00 | 1 693.00 | | 122 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 316.00 | 1 693.00 | | 117 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VC Groupe et associés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 2 327.00 | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | 5 083.00 | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 20 969.00 | 24 395.00 | | 20 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 301.00 | 35 192.00 | | 36 301.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | 2 466.00 | | 1 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 714.00 | 5 473.00 | | 10 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 154.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | 3 481.00 | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 654.00 | 69 582.00 | | 71 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 469.00 | 43 732.00 | | 39 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 794.00 | 72 725.00 | | 73 794.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |