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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AP Constructions | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 069.00 | 112 454.00 | 1 615.00 | 114 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 524.00 | 125 604.00 | 8 919.00 | 134 524.00 |
BT Marchandises | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BZ Autres créances | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
CF Disponibilités | 140 880.00 | | 140 880.00 | 140 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 986.00 | | 268 986.00 | 268 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 509.00 | 125 604.00 | 277 905.00 | 403 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 715.00 | 45 235.00 | | 72 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 941.00 | 27 480.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 101 040.00 | 81 100.00 | | 101 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 766.00 | 53 025.00 | | 83 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 889.00 | 24 036.00 | | 12 889.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 865.00 | 77 269.00 | | 176 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 905.00 | 158 369.00 | | 277 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 865.00 | 75 665.00 | | 96 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 491.00 | | 33.00 | 134 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | 33.00 | 7 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 908.00 | 1 696.00 | | 123 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 009.00 | 1 696.00 | | 119 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VC Groupe et associés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 56 584.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VP Divers | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 865.00 | 96 865.00 | 56 584.00 | 176 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 826.00 | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | 4 224.00 | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 16 834.00 | 20 969.00 | | 16 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 675.00 | 36 301.00 | | 38 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132.00 | 1 586.00 | | 1 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 894.00 | 10 714.00 | | 5 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 149.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 678.00 | 2 975.00 | | 2 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 888.00 | 71 654.00 | | 53 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 498.00 | 39 469.00 | | 37 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 211.00 | 73 794.00 | | 66 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |