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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 455.00 | 19 198.00 | 2 258.00 | 21 455.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 469.00 | 19 198.00 | 2 271.00 | 21 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
110 Total général Actif | 61 611.00 | 19 198.00 | 42 413.00 | 61 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 096.00 | 94 954.00 | | 109 096.00 |
222 Production stockée | -750.00 | -418.00 | | -750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 640.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1 783.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 347.00 | 99 959.00 | | 111 347.00 |
242 Autres charges externes. | 59 388.00 | 39 834.00 | | 59 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 6 142.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 249.00 | 21 909.00 | | 47 249.00 |
252 Charges sociales | 5 825.00 | 12 979.00 | | 5 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | 1 421.00 | | 1 893.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 108.00 | 82 330.00 | | 116 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 761.00 | 17 629.00 | | -4 761.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 856.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 012.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 282.00 | 15 762.00 | | -5 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |