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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 986.00 | 21 195.00 | 1 791.00 | 22 986.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 000.00 | 21 195.00 | 1 805.00 | 23 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
110 Total général Actif | 75 931.00 | 21 195.00 | 54 736.00 | 75 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 425.00 | 109 096.00 | | 100 425.00 |
222 Production stockée | 7 417.00 | -750.00 | | 7 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 483.00 | 111 347.00 | | 109 483.00 |
242 Autres charges externes. | 55 350.00 | 59 388.00 | | 55 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 1 754.00 | | 4 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 812.00 | 47 249.00 | | 5 812.00 |
252 Charges sociales | 8 454.00 | 5 825.00 | | 8 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 138.00 | 1 893.00 | | 2 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 103.00 | 116 108.00 | | 76 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 380.00 | -4 761.00 | | 33 380.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 520.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 639.00 | -5 282.00 | | 9 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |