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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 827.00 | 90 560.00 | 15 267.00 | 105 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 596.00 | 90 560.00 | 68 036.00 | 158 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
DH Report à nouveau | -96 474.00 | -31 946.00 | | -96 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 260.00 | -64 528.00 | | -10 260.00 |
DL TOTAL (I) | -7 812.00 | 2 448.00 | | -7 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 551.00 | 14 260.00 | | 10 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 14 555.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 272.00 | 60 738.00 | | 57 272.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 848.00 | 151 478.00 | | 75 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 036.00 | 153 926.00 | | 68 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 480.00 | 81.00 | | 90 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 940.00 | 81.00 | | 59 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 171.00 | 38 338.00 | 3 833.00 | 42 171.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 848.00 | 65 297.00 | 10 551.00 | 75 848.00 |