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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 137.00 | 45 596.00 | 11 542.00 | 57 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 265.00 | 82 457.00 | 26 808.00 | 109 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 722.00 | 82 457.00 | 73 265.00 | 155 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
DH Report à nouveau | -106 734.00 | -96 474.00 | | -106 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | -10 260.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144.00 | -7 812.00 | | 2 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 8 026.00 | | 9 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 927.00 | 57 272.00 | | 50 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 121.00 | 75 848.00 | | 71 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 265.00 | 68 036.00 | | 73 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 827.00 | | 12 000.00 | 105 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 562.00 | 109 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 63 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | | 12 000.00 | 60 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 560.00 | 458.00 | 8 562.00 | 90 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | 458.00 | 8 562.00 | 60 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 42 906.00 | 13 798.00 | 29 108.00 | 42 906.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 246.00 | 14 305.00 | 32 941.00 | 47 246.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |