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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 128.00 | 771.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 937.00 | 164 407.00 | 13 530.00 | 177 937.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 961.00 | 164 535.00 | 17 426.00 | 181 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
110 Total général Actif | 237 993.00 | 164 535.00 | 73 458.00 | 237 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 986.00 | 246 859.00 | | 187 986.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 991.00 | 5 496.00 | | 9 991.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 478.00 | 255 858.00 | | 198 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 208.00 | 82 972.00 | | 66 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 300.00 | -990.00 | | -4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 801.00 | 40 385.00 | | 35 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 848.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 583.00 | 83 023.00 | | 74 583.00 |
252 Charges sociales | 17 702.00 | 20 896.00 | | 17 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 431.00 | 4 185.00 | | 3 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 675.00 | 232 334.00 | | 195 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 803.00 | 23 525.00 | | 2 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 487.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 138.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 567.00 | 20 895.00 | | 2 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 776.00 | | | 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 474.00 | | | 180 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |