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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 428.00 | 471.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 963.00 | 168 372.00 | 16 591.00 | 184 963.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 987.00 | 168 799.00 | 20 188.00 | 188 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
084 Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
110 Total général Actif | 246 763.00 | 168 799.00 | 77 963.00 | 246 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 659.00 | 187 986.00 | | 174 659.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 500.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 991.00 | | |
230 Autres produits | 163.00 | 3.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 822.00 | 198 480.00 | | 173 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 647.00 | 66 208.00 | | 57 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 600.00 | -4 300.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 31 353.00 | 35 801.00 | | 31 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 2 249.00 | | 1 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 645.00 | | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 402.00 | 74 583.00 | | 73 402.00 |
252 Charges sociales | 11 892.00 | 17 702.00 | | 11 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | 3 431.00 | | 4 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 430.00 | 195 676.00 | | 182 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 608.00 | 2 804.00 | | -8 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 237.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 754.00 | 2 567.00 | | -6 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 961.00 | | | 181 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |