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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 338.00 | 94 626.00 | 24 712.00 | 119 338.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 739.00 | 94 626.00 | 86 114.00 | 180 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
060 Stock marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 199 175.00 | | 199 175.00 | 199 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 933.00 | | 221 933.00 | 221 933.00 |
110 Total général Actif | 402 673.00 | 94 626.00 | 308 047.00 | 402 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 064.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 698.00 | | | 215 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |