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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 835.00 | 139 128.00 | 42 707.00 | 181 835.00 |
040 Immobilisations financières | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 236.00 | 139 128.00 | 144 108.00 | 283 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
060 Stock marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 270 912.00 | | 270 912.00 | 270 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 401.00 | | 342 401.00 | 342 401.00 |
110 Total général Actif | 625 637.00 | 139 128.00 | 486 509.00 | 625 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 121.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 115.00 | | | 267 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 575.00 | | | 11 575.00 |