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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 20 327.00 | 11 180.00 | 9 147.00 | 20 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 852.00 | 162 391.00 | 99 460.00 | 261 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 901.00 | 165 288.00 | 18 613.00 | 183 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 185.00 | 338 860.00 | 165 324.00 | 504 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 416 403.00 | | 416 403.00 | 416 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 476.00 | | 527 476.00 | 527 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 662.00 | 338 860.00 | 692 801.00 | 1 031 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
DL TOTAL (I) | 142 156.00 | | | 142 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 443.00 | | | 213 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 644.00 | | | 550 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 801.00 | | | 692 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 307.00 | | | 337 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 235.00 | | 40 950.00 | 463 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 132.00 | | 40 950.00 | 425 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 436.00 | 35 424.00 | | 303 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 436.00 | 35 424.00 | | 303 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 338.00 | | | 213 338.00 |
VI Groupe et associés | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -115 612.00 | | | -115 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 549.00 | 108 445.00 | 104.00 | 108 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 645.00 | 337 307.00 | | 550 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |